2012/6/1~2012/6/5黃金行情的大起大落讓我明白了一件事 -- 很糟的資金管理比不管理還糟
起因是我之前交易時, 不會去控管單一筆交易的資金部位, 即如果打算買進10單位, 那我就會在買點初現時即買入10單位. 其實這樣作對我來說會有一個問題, 在遇到連續虧損的交易時就會很辛苦. 像是2012年5月就發生了連續8筆交易損失, 雖然交易原則抓大賠小沒錯, 但連8筆小損失累積下來也是很驚人的...在想要控制虧損的想法下, 於是, 我開始控管單一筆交易的資金部位.
但, 沒有經過思考再行動的後果就是一場災難, 又再一次驗證...
很隨性的, 真的沒有用大腦思考過的.. 我在進場點出現時, 先做進20%的的資金. 之後, 如果行情對我不利, 被停損的也只有20%的部位. 如果對我有利, 那再進行追價, 追價方式是剩餘80%分4次進場. 看起來沒問題, 但實際上問題一堆.
災難的第一步. 我是個很差勁的短線交易者, 所以後續的進場價格, 說實在的實在不怎樣, 尤其還分了4次...於是, 進場價格被墊得很高.
災難的第二步. 當有利於我的行情反轉時, 停損點維持不動那麻煩就大了.
原因是, 積極的資金管理在作進100%的部位後, 進場價格一定比原先不管理時還高. 則會發生二種結果, 一是獲利減少, 另一是萬一行情反轉, 停損點並沒有跟著調整, 那, 損失一定會放大. 獲利減少問題不大, 在一連串的交易後, 預期減少的損失總額大於減少的獲利, 那結果是好的. 但行情反轉所造成的虧損放大, 卻不是我所樂見. 以2012/6/1~2012/6/5黃金為例, 原本在6/1的大漲中已有33美元價差獲利入袋, 但之後數筆小波動加諸上述災難因素, 卻讓獲利轉眼成空...
基於我不擅長短線交易, 現在有二個做法可以考慮.
1. 恢復不管理資金部位.
2. 暫以4-4-2的方式進場, 作進100%的部位後, 停損以不虧損為原則.
目前, 先試行第二個作法. 如果還是不行, 那對我來說不管理反而是個好方法.
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